Две причины продать USD/JPY | 27 апреля 2015

В последний торговый день недели пара EUR/USD пользовалась спросом на фоне роста цен на энергоносители. Поскольку стоимости нефти деноминирована в американской валюте – ее рост приводит к снижению котировок доллара. В итоге торговые сутки в паре евро/доллар завершились ростом котировок на 0.41%.

В Паре GBP/USD в пятницу также преобладали бычьи настроения. Трейдеры продолжали наращивать длинные позиции, даже не смотря на позитивный релиз по заказам на товары долгосрочного пользования из США, что указывает на наличие сильных покупателей на рынке. По итогам дня пара фунт/доллар потяжелела 0.80%.

Пара USD/JPY завершила минувшую неделю в “красной зоне”. Продолжение коррекции на японском фондовом рынке, в совокупности с ростом цен на нефть приободрили медведей на открытие коротких позиций. По итогам дня пара доллар/йена похудела на 0.49%.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

13.00 мск. Великобритания: Отчет CBI по изменению объема промышленных заказов за апрель (предыдущее значение 0; прогноз 4).

EUR/USD:

На фоне отсутствия публикации важной макроэкономической статистики в первый торговый день новой недели следует ожидать развития боковой тенденции. Динамика долгового рынка указывает на то, что в понедельник нас ожидает преобладание медвежьих настроений. Доходность немецких 10-летних государственных облигаций на минувшей недели снижалась по отношению к своим основным конкурентам – бумагам из США. Нельзя обойти стороной и значительное расширение спрэда доходностей бумаг Германии и Австралии. Доходность австралийских бумаг за минувшую пятидневку увеличила на 20 б.п., что может вызвать новый виток сделок Carry trade, когда займы в низкодоходном евро будет использовать для приобретения высокодоходные инструментов. Этот фактор в свою очередь будет оказывать давление на единую европейскую валюту. На этом фоне, в течение дня следует ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1.0800 -1.0900. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.0845 - 1.0760 и уровни сопротивления: 1.0958 -1.1000.

GBP/USD:

Конфедерация британских промышленников в первой половине дня опубликует релиз по изменению промышленных заказов за апрель. Опережающий индикатор деловых настроений от Markit Economics указывает на умеренный рост производственного сектора. На этом фоне можно ожидать выхода данных в пределах медианы прогнозов, что окажет небольшую поддержку британской валюте. Динамика долгового рынка сейчас играет на руку быкам по британской валюте. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США, что будет поддерживать спрос на фунт стерлингов. Стоит также отметить, что доходность американских десятилеток не смогла закрепиться на минувшей неделе выше уровня в 2%, что лишь быков по доллару сильного козыря. Однако не стоит забывать, что на этой неделе событие №1 это заседания РФС США в среду 29 апреля и в этой связи участники рынка не будут спешить с открытием позиций. К тому же, за последние две торговых недели британская валюта укрепилась на 4% и в этой связи некоторые трейдеры могут зафиксировать прибыль по длинным позициям, что будет выступать сдерживающим фактором для дальнейшего укрепления пары GBP/USD. На этом фоне, в течение дня следует ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1512 -1.5220. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5101 - 1.5052 и уровни сопротивления: 1.5206 – 1.5271.

USD/JPY:

В течение дня следует ожидать умерено снижения котировок. В отсутствии публикации важной макроэкономической статистки из Японии и США инвесторы будут сфокусированы на динамике японского и американского фондового рынка. Именно тенденции на рынке акций будут задавать краткосрочный тренд в паре доллар/йена. На мой взгляд, в понедельник можно ожидать фиксации прибыли по длинным позициям на биржах в Токио и Нью-Йорке. Во-первых, S&P500 и Nasdaq установили свежие исторические максимумы, что на фоне замедления темпов экономического роста в Штатах может заставить некоторых участников рынка зафиксировать “лонги”. Во-вторых, “индекс страха” VIX сейчас находится на 4-х месячном минимуме, что также предполагает развитие коррекционного движения. На этом фоне, в первой половине дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 119.20/119.50 и фиксировать прибыль в области 118.70. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 118.98 – 118.58 и уровни сопротивления: 119.29 – 119.86.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.