Покупаем USD | 07 октября 2016

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства за август (предыдущее значение 2.1% г/г; прогноз 1.3% г/г).

15.30 мск. США: Уровень безработицы за сентябрь (предыдущее значение 4.9%; прогноз 4.9%).

15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь (предыдущее значение 151K; прогноз 171K).

15.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда за сентябрь (предыдущее значение 0.1% м/м; прогноз 0.2% м/м).

EUR/USD:

Наступил ключевой день недели. В американскую торговую сессию будет опубликован релиз по рынку труда в США за сентябрь, который и определит ход торгов. Каких данных сегодня можно ожидать? На мой взгляд, мы увидим позитивный отчет по занятости, что усилит спрос на американскую валюту. Занятость в секторе услуг от ISM выросла до максимального уровня с ноября 2015 года, а показатель заявлений на пособие по безработице на минимальном уровне с 1970 года! Число первичных обращений находится ниже 300 000 на протяжении 83 недель подряд. Такие цифры указывают на уровень Non-Farm выше 200 тыс. Уже в четверг индекс долларовой корзины USDX пробил уровень 96,5 и теперь открыта дорога на отметку 97,62, что предполагает снижение пары EUR/USD в область 1,1050. Нельзя обойти стороной и динамику кредитных рынков: доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы и тем самым, будет оказывать давление на евро. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,1170/1,1210 и фиксировать прибыль на отметке 1,1050.

GBP/USD:

В первой половине дня пара может продемонстрировать рост котировок по трем причинам. Во-первых, в четверг на долговом рынке доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании росла по отношению к своим аналогам из США и Германии, что позитивно для фунта. Во-вторых, черное золото продолжает пользоваться стабильным спросом у инвесторов, что также может приободрить медведей на фиксацию прибыли по коротким позициям, поскольку между парой и нефтью существует историческая прямая корреляция. В-третьих, в европейскую торговую сессию можно ожидать выхода позитивных данных по промышленному производству Великобритании за август на фоне девальвации британской валюты и роста экспортных заказов. Индекс Manufacturing PMI по итогам августа продемонстрировал рост сразу на 5,1%, до максимального уровня за последние девять месяцев. Как было отмечено ранее, во второй половине дня следует ожидать позитивной макроэкономической статистики из Соединенных Штатов, что в свою очередь вызовет новый виток распродаж британской валюты.

Торговые решения:

Buy на снижение котировок в область 1,2610/1,2570 и фиксировать прибыль на отметке 1,2680.

Sell на росте котировок в область 1,2680/1,2720 и фиксировать прибыль на отметке 1,2600.

USD/JPY:

Пара демонстрирует достаточно мощный рост в последние семь торговых недель и с учетом позитивного новостного фона я рекомендую торговать только в направлении восходящей тенденции. Торговать на разворот тренда сейчас крайне опасно, поскольку дифференциал доходности 10-летних государственных облигации США и Японии находится на максимальной отметке за последние 4 месяца и если посмотреть на график, то пара в начале лета торговалась в области 110 фигуры. Сегодня я ожидаю сильных данных по занятости в Соединенных Штатах и на этом фоне спрэд доходности облигаций может расшириться еще больше. Таким образом, потенциал для роста котировок еще не исчерпан. Сильный спрос наблюдается и в сегменте высокодоходных кросс-курсов, что указывает на рост операций carry trade и в свою очередь, будет усиливать давление на йену, как валюту фондирования. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 103,60/103.20 и фиксировать прибыль на отметке 104,50.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.