manager photo
Задать вопрос
Будем рады ответить на Ваши вопросы
Написать Позвонить
Close
Авторизация

Инвестирование на просадке в ПАММ счета

В этой статье будет описана такая стратегия инвестирования, как инвестирование на просадке. В чем суть этого подхода в инвестировании? Инвестор находит управляющего, который в этот момент времени находится в просадке, инвестирует в него и во время, когда он выходит из нее в плюс, он получает больше прибыли, чем если бы инвестировал до того, как счет просел. По сути любой трейдер, в том числе и управляющий ПАММ счета, пусть он будет самым лучшим специалистом, не может все время показывать только прибыль, бывают моменты, когда счет уходит в минус. Однако если трейдер хороший и торгует давно, он обычно опять выходит в плюс и продолжает торговать. Инвестор, который работает на просадке, выводит свои средства с его счета с прибылью и ждет следующий момент, когда он, или другой трейдер, попадет в просадку, дальше все повторяется. При правильном подходе такая стратегия может быть весьма прибыльной. Как это происходит,изображено схематично на рисунке. На рисунке видно, что инвестор, инвестирующий на просадках, получит больше прибыли, чем тот, кто инвестировал в трейдера на постоянной основе.

Понятно, что рисунок очень схематичен, но думаю саму суть уловить при его помощи можно, инвестирование на просадке более выгодно, при правильном подходе. Но, конечно, не все так просто.

Дело в том, что инвестировать на просадке, не имея хорошего опыта в ПАММ инвестировании, не стоит. Ведь когда трейдер находится в просадке, он может быть несколько нервным, психологически напряженным, это вызовет еще большие просадки и убытки, вплоть до того, что счет вообще будет потерян. Следовательно, инвестор должен понимать, что это обычная рабочая просадка, а не потеря счета. То есть, чтобы успешно заниматься этим видом инвестирования, нужно особо тщательно анализировать памм счета, в которые собираетесь инвестировать. Агрессивно торгующих трейдеров, в портфель для инвестирования на просадке, брать нежелательно. Потому что, с таким трейдером даже опытный инвестор не сможет вовремя различить просадку и полную потерю средств, а также момент, когда нужно инвестировать. Агрессор может показать просадку и 30%, и 80%, контролировать там ситуацию не представляется никакой возможности. Также лучше отбрасывать управляющих, счета которых существуют менее года, их тоже лучше не включать в наш просадочный портфель, по той причине, что нет возможности нормально проанализировать работу трейдера, чтобы понять насколько четко он выходит из просадок, ведь для этого нам нужна статистика торговли. Ну и трейдеры, которые допускали просадку тридцать и более процентов тоже вряд ли подойдут, слишком высок риск такого инвестирования.

рис 21

Это те трейдеры,которые не подходят для такого вида инвестирования. Из остальных выбирают тех, кто торгует стабильно в прибыль и чьи просадки более стабильны, ну как пример, сложно работать с трейдером, который показывает то пять процентов просадки, то двадцать, очень сложно понять момент входа. Нужны трейдеры, которые за время торговли показали хотя бы три–четыре просадки и можно четко судить насколько быстро они выходит из них и какие допускают по величине. Дальше, набирают в портфель 10-15 таких трейдеров, фиксируют для каждого его среднюю просадку и как только управляющий просаживается опять на такую величину, инвестируют в него. Некоторые рекомендуют дождаться, чтобы во время просадки трейдер открыл хоть одну прибыльную сделку и потом инвестировать. Если у инвестора есть статистика, по которой видно, что трейдер много раз выходил из просадок, то, очевидно, инвестировать в него относительно безопасно. Дальше ждут, как только счет выйдет в плюс, выводят свои средства, конечно, дождавшись окончания торгового периода, чтобы не получить штраф за досрочный вывод.

 Не стоит забывать о диверсификации рисков, конечно, инвестировать все средства в одного трейдера нельзя. Не забываем, мы сформировали портфель и у нас всегда должны быть свободные средства, если очередной трейдер из нашего портфеля попадет в просадку. Ну и о риске убытков забывать нельзя, риски должны быть контролируемы. Давайте рассмотрим каким образом инвестор контролирует риски. Допустим, он инвестировал 10% своих средств в одного трейдера, который просел, ну скажем на 15%. При этом он выяснил, по статистике, что за все время торговли он не просаживался больше, чем на 20%. Дальше случается непредвиденная ситуация и трейдер начинает терять счет, не стоит забывать, что иногда могут потерять депозит самые надежные трейдеры, все бывает на рынке. Когда инвестору лучше покинуть счет и зафиксировать убыток? Лучше всего это сделатьесли он покажет просадку в 1,5-2 раза выше максимальной за все время его торговли, то есть в этом случае, как только она превысит порог 30-40% инвестор уйдет со счета, очевидно, что торговля при данных показателях уже неконтролируемая. Его потери составят порядка 2-3% от инвестиционного капитала, неприятно, но не критично, можно спокойно продолжить работать. То есть инвестор всегда должны знать, когда готов будет зафиксировать убыток, нет смысла ждать полной потери депозита.

Другие статьи:
Ещё
В вашем браузере отключена поддержка cookie. При отключенной поддержке cookie в браузере у вас могут возникнуть проблемы с отображением Личного кабинета. Как включить (активировать) поддержку cookie.