Недельный обзор. Сбербанк, S&P500, нефть, золото. | 06 ноября 2015

S&P500

Месячный график: тенденция приближения разворота вниз сохраняется. Предельным уровнем роста является верхняя полоса Боллинджера (2176.3)

Недельный график: подтверждаем зону сопротивления 2169.5-2176.3

Дневной график: локально, уже внутри ближайшей недели, возможна коррекция вниз в направлении средней и нижней полос Боллинджера (2024.4, 1937.7), о чем может говорить пятничное медвежье поглощение на активном ADX.

Ожидания:

Основной сценарий - снижение с текущих уровней к 2024.4 и, возможно, к 1937.7

Альтернативный сценарий - при росте выше сопротивления 2112.0 ждем доработку 2169.5

Нефть "Brent"

Месячный график: итак, случилось то, о чем мы говорили еще месяц назад, а именно - ложный пробой вверх сентябрьского внутреннего бара. Всё это очень, очень плохо для быков, потому что теперь среднесрочную цель 31.15 (нижняя полоса Боллинджера) можно считать доминирующей (со сроками отработки - январь-март)

Недельный график: в рамках достаточно сильной конвергенции осциллятора, сохраняется вероятность более сильной коррекции вверх (к верхней полосе Боллинджера, 65.12). Но такой сценарий можно будет рассматривать лишь в том случае, если будет пробита средняя полоса (52.71, см. черную стрелку). Основным же ожиданием будет снижение от средней полосы к нижней (41.57) 

Дневной график: горизонтальные конверты плюс неактивный ADX означают, что на верхней полосе Боллинджера (52.75, она же - средняя на недельном графике) сосредоточено предложение по нефти, а значит - сильное сопротивление, от которого начнется отработка к 46.56 (нижняя полоса Боллинджера).

Ожидания: касание 52.75 и затем снижение к 46.56

Торговые решения: продаем от 52.75 к 46.56

Золото

Месячный график: конверты Боллинджера пока стабильны, на рынке золота среднесрочно флэт, но характер движения при этом весьма схож с нефтью - имеем ложный пробой вверх сентябрьского внутреннего бара. Это, разумеется, чревато новой волной снижения. Впрочем, для этого сначала нужно пробивать нижний конверт (1079.95), а на это может уйти еще много времени.

Недельный график: так же наблюдаем горизонтально расположенные конверты Боллинджера, ждем снижение к 1079.95 (нижняя полоса).

Дневной график: локально, внутри ближайшей недели, очень сильная поддержка присутствует в зоне 1123.85 (нижняя полоса Боллинджера). От данного уровня, весьма вероятно, произойдет отскок вверх к 1142.27-1158.38

Ожидания: снижение к 1123.85, затем отскок к 1142.27-1158.38

Торговые решения:

1) продажи к 1123.85

2) покупки от 1123.85 к 1142.27

Сбербанк

Месячный график: как видим, по итогам завершающегося 2015-го года, котировки не только восстановились, но и сформировали бычий паттерн O&U из зоны 65.18. С учетом близости верхней полосы Боллинджера (94.08) можно предположить коррекцию вниз в самое ближайшее время.

Недельный график: четыре подряд бара вне конвертов Боллинджера - сильная коррекционная карма. Локальная поддержка расположена на средней полосе (76.26)

Дневной график: здесь локально остался восходящий потенциал, поэтому продавать разумно все же из зоны верхней полосы Боллинджера (94.08-95.54). Локализованная поддержка  - 85.26

Ожидания: рост в зону 94.08-95.54 и затем интенсивная коррекция в зону 85.26

Торговые решения:

1) Можно "дожать" покупками цели 94.08-95.54, но это будет нести риск потери сделки на коррекции.

2) Продажи из зоны 94.08-95.54 к 85.26