Онлайн-консультант
Будем рады ответить
на Ваши вопросы
Написать Позвонить
Авторизация

Развитие и масштабы мирового валютного рынка: аспект на розничные объемы

Ниже представлено исследование текущего состояния валютного рынка форекс, а также оценка розничного объема, которые были собраны в последние годы. Данное исследование стало результатом обсуждений и исследований, проведенных с помощью сотен брокеров, поставщиков ликвидности и программного обеспечения и других участников рынка. Объем розничного рынка Форекс составляет $237 млрд. ежедневно и почти 5 триллионов долларов в месяц всего рынка Форекс. Хотя эти цифры не совершенны, они все же самые точные. Этот опрос взял свое начало во 2 квартале 2009 года и уже через два года он охватил почти всех значительных брокеров из нескольких сотен, представленных на этом рынке. Впервые этот отчет также включает в себя малоизвестные Российские, Южно Корейские и Японские рынки. Всего около 500 микро- и малых брокеров агрегируются в одно предполагаемое число.

Валютный рынок в США и Европе зрелый, регулируемый и высоко конкурентоспособный. В России развитый, но особо не регулируемый. Высокий уровень затрат на регулирование, особенно в США, привел к консолидации и изменению фокуса на высоко растущих развивающихся рынках. В последствие это может привести к большему количеству брокеров на американском рынке. Будущее есть у этой отрасли, в Азии и, в некоторой степени, на Ближнем Востоке. Процент роста в этих регионах по-прежнему высок и если Китай и Индия, в один прекрасный день, откроют доступ к рынку Форекс, мы снова увидим двузначный рост, который мы наблюдали в прошлые годы.

Розничный Форекс сейчас составляет 6% от всего объема рынка Форекс. Имеется ввиду количество частных инвесторов, их объемы. По многим показателям, представленным в различных отчетах, общий розничный объем Форекс продолжает испытывать значительный рост. Кажется, что общемировые объемы Forex были более или менее без прибыльными во время 3-4 кварталов 2010 года, но начали расти в первой половине 2011 года. В Японии до недавнего времени был самый крупный брокер в мире, так вот в этой стране, объемы упали более чем на 70% с мая по август 2010 года, сейчас устранены в большей части падения и в настоящее время они составляют примерно на 25-30% ниже среднего уровня. Это, конечно же, в первую очередь, связано с землетрясением в мае 2011 года и всплеском торгов по йене по всем направлениям. Многие брокеры сообщили о двузначном росте объемов, начиная с прошлого года в большинстве регионов; та же тенденция может быть подтверждена объемами больших институциональных (основных) платформ, таких как, например, Reuters.

Территориальное распределение рынка Forex

Forex становится все более глобальным: транснациональные операции составляют уже 65% (медленный, но неуклонный рост из года в год), в то время как локальные сделки сократились до 35% - самый низкий показатель за все время наблюдений. Региональное распределение форекс торгов: Западная Европа - 55% (в основном за счет Лондона), Азия и Океания - 23%, Северная Америка - 19%, Восточная Европа - 1,3%, Латинская Америка - 0,8%, Африка и Средний Восток - 0,8%.

Великобритания по-прежнему остается лидирующим финансовым центром (36,7% оборота), далее идут Соединенные Штаты (17,9%), Япония (6,2%), Сингапур (5,3%), Швейцария (5,2%), Гонконг (4,7%) и Австралия (3,8%).

Из перечисленных в таблице стран наибольший прирост объемов зафиксирован в Финляндии, Испании и Дании, а падение - в Бельгии, Индии и Люксембурге. Рыночный бум на сотни процентов отмечен в Турции, Финляндии, Малайзии, Бразилии, Китае, Аргентине и на Филиппинах.

Развитие и масштабы мирового валютного рынка: аспект на розничные объемы

Количество россиян, торгующих на рынке Forex, через четыре года может достигнуть миллиона человек, говорится в исследовании «Рынок форекс-брокеров в России», подготовленном агентством «Интерфакс-ЦЭА». Уже сейчас совокупный ежемесячный оборот форекс брокеров составляет примерно $500 млрд.

По оценкам, полученным на основе анкетирования трейдеров, рынок услуг форекс брокеров растет примерно на 20% в год. «Высокие темпы роста рынка могли бы быть еще более внушительными, если бы наряду с притоком новых клиентов не было бы оттока в существующей клиентской базе. Так, если ежегодно к существующей численности трейдеров прибавляется еще примерно 30% новых, то параллельно около 10% трейдеров прекращают активно работать на рынке форекс», - отмечается в исследовании.

При этом только 25% трейдеров уверенно заявили, что оценивают собственную результативность выше среднего уровня, в то же время почти 40% трейдеров оценивают ее ниже среднего и еще около 35% - как среднюю. «Если из каждых трех новых трейдеров один в итоге отказывается от работы на рынке форекс, то это в целом согласуется с тем, что треть трейдеров крайне низко оценивают собственную результативность», - отмечают эксперты.

Несмотря на большой объем этого рынка, государство на сегодняшний день не контролирует, не регулирует и не лицензирует деятельность брокеров, не имея никакой объективной информации о состоянии этого рынка. Глава Федеральной службы по финансовым рынкам РФ Дмитрий Панкин неоднократно сообщал о намерении выйти в правительство в 2012 г. со своими предложениями по регулированию рынка форекс услуг.

При этом возможности регулирования рынка ограничены тем, что большинство форекс компаний зарегистрировано в офшорных зонах, а значит, не обязаны предоставлять отчетность государству. В исследовании отмечается, что форекс услуги на российском рынке также предоставляют профессиональные участники рынка ценных бумаг и банки, но и они часто работают через офшорные компании.

Что касается самых популярных финансовых инструментов, то тут также делят по активности различные валютные пары. Наиболее активно торгуются валютные пары EUR/USD (27,7% сделок), USD/JPY (14,3%), GBP/USD (9%), AUD/USD (6,3%), USD/CAD (4,6%) и USD/CHF (4,2%).

Развитие и масштабы мирового валютного рынка: аспект на розничные объемы

По всем основным парам наблюдается прирост оборотов, за исключением английского фунта к доллару США (- 6,3%).

Интересная тенденция отрасли

Не так давно появились бинарные опционы. Рынок бинарных опционов продолжает свой удивительный рост, который, по нашему подозрению, немного вне текущего размера рынка, в настоящее время существует более 50 брокеров, специализирующихся в бинарных опционах. Рост числа брокеров в сочетании с относительно небольшим размером рынка, нехваткой качественных СМИ, посвященных бинарным опционам, конкуренция с форекс брокерами на Google Adwords и очень низкие границы входа увеличивают стоимость привлечения клиента в геометрической прогрессии. В результате многие брокеры разоряются или закрываются, но новые брокеры займут их место и придут на рынок в ближайшие месяцы. Более крупные Forex брокеры теперь внимательно изучают эту область, и не удивительно, если пара средних и более крупных брокеров решат активно прощупать почву в ближайший год. Это может обеспечить новый источник дохода и повысить результативность.

Таким образом, рост и масштабы развития валютного рынка с каждым годом впечатляют. Поражают и возможности его использования для трейдеров или инвесторов. С появлением всё больших средств автоматизации, нейронных сетей, автоторговли, мультитерминалов, новых видов финансовых инструментов, кажется, что предела развития нет.

 

Все публикации



Ещё
Школа Торговли FreshForex

Мы постоянно работаем над качеством нашего сайта. Если у вас есть предложения по его улучшению или вы заметили ошибку:

Сообщите нам

В вашем браузере отключена поддержка cookie. При отключенной поддержке cookie в браузере у вас могут возникнуть проблемы с отображением Личного кабинета. Как включить (активировать) поддержку cookie.